Gestão de carteiras de negociação forex

Gerenciamento de carteiras de negociação Forex
2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES.
Diversificação: "Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos" ([1]). Indicadores
RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um "indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de comércio recente". ([2]) A Taxa de Variação (ROC) é um "indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o próximo N dias atrás" ([3]). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é "a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores" ([5]). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos.
Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET).
Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMA_RSI na parte inferior da imagem):
3.2 PASSO 2. Medindo o momento.
Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estiverem abaixo ou acima de 100.
3.4 PASSO 4. Crie o portfólio.
4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO.
[4] Artigo de Ron Schellingan: "Ranking Forex Market" disponível ao público aqui.
No gráfico acima (à esquerda), temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores exibidos no canto inferior esquerdo representam pares com valores baixos para RSI e ROC.

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.
Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.
Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.
No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.
No entanto, essa luidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a luidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter flexibilidade suficiente para efetivamente executar o seu negócio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Saiba mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)
Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.
Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.
Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá meia-volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, oferecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Estratégia de gestão de dinheiro de Forex e calculadora.
A gestão do dinheiro dos estrangeiros deve ser a primeira preocupação de cada comerciante. Gerenciar dinheiro Forex significa gerenciar riscos e uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex deve existir. Os comerciantes usam várias ferramentas, com uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex sendo uma delas.
Pode parecer chique, mas é verdade. Não importa quão bom você seja, ou quão bom é seu sistema de negociação, no final, você perderá.
As estatísticas provam isso. Quase todos os comerciantes de varejo perdem seu primeiro depósito. Por quê?
Disciplina é uma coisa. Mas ei, um comerciante disciplinado já tem uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex no lugar.
Paciência é outra. Mas, novamente, ser paciente é uma virtude e mostra as habilidades de gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros.
Conhecimento ajuda. No entanto, isso não fará você alcançar.
O que fará você chegar é conhecer a si mesmo primeiro. Então, para usar isso em sua negociação.
Gerenciar dinheiro Forex não é um videogame. Isto é, apesar de muitos comerciantes de varejo tratarem como um.
Além disso, uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex ajuda qualquer conta de negociação. Ninguém lhe diz para gerir o dinheiro do Forex de outras pessoas.
Faça isso com o seu próprio portfólio primeiro. Mas você pode fazer isso? É fácil dizer do que fazer.
De todos os artigos postados neste blog, este deve fazer o corte. É o que faz a diferença entre ganhar e perder. Entre viver e morrer no mercado.
Vamos abordar, entre outros:
Como diversificar uma carteira Proporção adequada de risco-recompensa para o mercado de câmbio Hábitos de gerentes de dinheiro Forex bem-sucedidos.
Nossa jornada para o gerenciamento de dinheiro Forex começa com risco. Mais precisamente, com a definição e compreensão do risco.
Risco em Forex Trading - Ferramentas de gerenciamento de dinheiro Forex.
Administrar dinheiro não é para todos. Mesmo que seja o seu próprio dinheiro, você terá dificuldades nesse trabalho.
Para gerenciar o dinheiro dos estrangeiros significa que você deve investir. Ou seja, comprar ou vender alguns pares de moedas. Claro, a ideia é lucrar, não perder.
O que você faz quando o mercado vai contra você? A natureza humana joga truques em todos nós. No entanto, aparece na negociação.
Tantas variáveis ​​influenciam o resultado de um comércio que lidar com todas elas requer mais do que apenas conhecimento. Habilidade também.
Aqui está uma lista de coisas para assistir:
Spreads Eles variam de par de moedas para par de moedas. E, de corretor para corretor. Uma boa idéia é usar uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex para ajudar a lidar com spreads diferentes. Swaps Como o swing trading? Bem, isso é um hábito caro. Manter posições durante a noite significa pagar um swap negativo. Isso é especialmente verdadeiro hoje em dia com taxas de juros negativas e política monetária fácil.
Tenho certeza de que você reconhece a tendência de alta do EURUSD. Aconteceu nos últimos doze meses.
Se importa de montar? Prepare-se para pagar algumas trocas negativas antes de ir muito tempo!
Diferenças de fim de semana. Muitos comerciantes optam por fechar posições no fim de semana. Dessa forma, eles estão reduzindo o risco de uma lacuna na segunda-feira. Isso é gerenciamento de dinheiro Forex.
Estes são apenas alguns exemplos, destacando a complexidade do gerenciamento de dinheiro Forex. Ou, uma carteira, de fato.
Há todo um arsenal de ferramentas para ajudar a gerenciar o dinheiro. Acima de tudo, administrar dinheiro significa risco. Assim, tudo começa com a forma como os comerciantes percebem o risco.
A regra de 1% - a melhor estratégia de gerenciamento de dinheiro de Forex.
A negociação deve começar com um objetivo e um único objetivo: não perder. Aprenda como evitar perdas, e então você pode se concentrar em como ganhar algum dinheiro.
Para isso, você precisa de uma estratégia. Um sistema de gerenciamento de dinheiro com regras claras dá o resultado desejado.
As porcentagens funcionam melhor nessa situação. Afinal de contas, o montante investido / negociado não importa, se a calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex usa porcentagens.
A regra de um por cento diz que você não deve arriscar mais de um por cento em qualquer negociação. Som e simples!
Não importa o que aconteça, não importa os fundamentos, o “ruído” no mercado, você não o quebra. Você pode fazer aquilo?
Você deve! Por seguir esta regra simples, você precisa de mais de setenta (70!) Negociações perdedoras consecutivas para acabar com apenas METADE da sua conta.
Bem, se isso acontecer, você não está pronto para negociar em primeiro lugar. Para ter tantos negócios perdidos consecutivos, significa que algo está errado. Você precisa corrigir isso o mais rápido possível.
Para fazer isso, você ainda tem metade da sua conta de negociação inicial para usar. Quer entrar em educação comercial (por exemplo, aqui no Forexboat, oferecemos uma infinidade de soluções) ou apenas fazer uma pausa e dar um pensamento sério de negociação.
Ganância e medo desempenham um papel essencial. É extremamente difícil manter a calma quando o mercado cai como uma faca caindo.
No entanto, se você souber que sua parada está funcionando, está seguro. Afinal, você não pode perder mais dinheiro do que o risco calculado. Portanto, um determinado risco por comércio ajuda.
A regra dos 30% - Escolha dos gerentes de dinheiro dos estrangeiros.
Embora a regra de 1% seja bem conhecida entre os traders, esta não é. Há uma razão para isso.
Para usá-lo, a disciplina é fundamental. Além disso, requer monitoramento constante.
A maioria dos comerciantes de varejo tem um emprego. Eles trocam por diversão, como um hobby, em seu tempo livre. Como tal, a regra de 1% funciona porque:
Dá um nível predefinido. Definir e esquecer! Pedidos pendentes funcionam muito bem.
Mas a regra dos 30% difere em todos os aspectos. Em primeiro lugar, trata do capital de uma conta de negociação. E, como todos os traders sabem, a equidade muda com o mercado.
Em segundo lugar, lida com a alavancagem também. De fato, o percentual se refere à margem investida, e não ao patrimônio líquido.
Deixe-me explicar. Para cada negociação, o corretor bloqueia uma margem. Você sabe, como um banco pedindo uma garantia antes de lhe dar um empréstimo.
A regra dos 30% lida com o nível da margem. Não importa o que, quando a margem bloqueada excede 30% do patrimônio líquido (não o saldo), você deve começar a sair.
Sair significa liberar margem. Assim, você abre a possibilidade de novos negócios.
Diversificando um Portfólio.
A gestão do dinheiro no comércio Forex começa com a diversificação. Se você quiser, esse é o nome do jogo.
Porque lidar com o risco implica diversificar o risco, a gestão do dinheiro no Forex implica a propagação do risco.
Nos velhos ditados, “nunca ponha todos os ovos na mesma cesta”. Isso é tão verdadeiro no comércio Forex!
Normalmente, o spread acontece em várias classes de ativos. Um macro-fundo distribuirá o risco sobre ações, mercados emergentes, opções, títulos, FX e assim por diante.
Mas isso não significa que não se pode espalhar o risco quando se lida com o gerenciamento de dinheiro em Forex. Apenas o oposto!
Veja um guia rápido sobre como criar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro em Forex que use diversificação:
Posição de caixa . Certifique-se de ter sempre uma posição de caixa disponível. Se não, como entrar em pullbacks?
Normalmente, o dinheiro leva cerca de 15% a 20% do tamanho da carteira. Dinheiro ainda é rei, certo?
O USD. Esta é a moeda de reserva do mundo. Além disso, divide o painel de Forex em maiores e cruzamentos. Divida o restante do portfólio com 75% alocados para maiores, 25% para cruzamentos. (majors viajam mais que cruzes, daí a diferença). Escala Escale em uma posição. Ao fazer isso, você diversifica suas entradas. Portanto, você espalha o risco de uma entrada errada em vários níveis.
O acima representa os fundamentos da diversificação. Algoritmos complexos ajudam a indústria de gerenciamento de dinheiro Forex a encontrar a melhor alocação de carteira em várias moedas. Mais sobre isso, talvez outra hora.
Diversificação ajuda a lidar com o overtrading também. Como tal, o conhecimento de ambientes de risco / risco acaba por diversificar o portfólio geral de gestão de divisas do Forex.
Gestão de Dinheiro Forex e Rácio de Risco-Recompensa.
Para começar, uma relação risco / recompensa lida com o quanto você planeja perder e quanto ganhar. Qualquer coisa abaixo de 1: 1 não funciona. Nem mesmo isso.
1: 1 significa que você arrisca $ 1 para ganhar $ 1. Isso não é bom o suficiente.
Porque a negociação não é uma certeza, você precisa dar espaço para o fracasso. Perder faz parte do jogo. Abrace as perdas! Mas, faça isso de uma maneira calculada.
Na negociação, é melhor você saber o caminho antes de entrar. Como tal, é preciso conhecer a tolerância ao risco. Mas também a recompensa.
Porque risco e recompensa andam de mãos dadas, lidar com os dois faz sentido para cada estratégia de gestão de dinheiro de Forex. A questão é como combinar os dois?
Quanto custa o suficiente? Ou, mais precisamente: quanto é demais?
Negociação é um jogo de expectativas. Os irrealistas levam a aniquilar a conta de negociação.
Uma relação risco-recompensa deve se adaptar ao mercado utilizado. Tais proporções diferem de mercado para mercado, é claro.
Volatilidade também difere. Por causa disso, a abordagem para cada mercado é diferente.
O que funciona no mercado Forex, não funciona em ações. Ou, o que funciona em ações, falha em títulos. E assim por diante.
Gestão de dinheiro de Forex lida com dois rácios de risco-recompensa. Como os pares de moedas pertencem a duas categorias diferentes, é por isso:
Majors (por exemplo, EURUSD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD) Cruzes (g., EURGBP, AUDCAD, NZDJPY)
Eles têm uma velocidade diferente. Portanto, as taxas de risco-recompensa diferem.
Majors e Proporções Adequadas de Risco-Recompensa.
Um par importante lida com o dólar americano. E a volatilidade implícita do dólar permite uma recompensa maior quando comparado com o risco envolvido.
Uma relação risco-recompensa adequada, neste caso, seria em qualquer lugar entre 1: 2,5. Ou até 1: 3.
O que isso significa? Essencialmente, se você ganhar uma negociação e perder três, você terminará em break-even em uma proporção de 1: 3 rr.
Ou, se você arriscar $ 100, você ganhará $ 300 se o lucro ocorrer. No entanto, há um problema.
Como sempre, a disciplina é importante. Qualquer envolvimento arbitrário no processo significa “mexer” com as probabilidades.
Você faria isso? Muito provavelmente sim. Todos os comerciantes novatos fazem. Isso é até que eles perdem seu depósito.
Depois disso, ouvindo o que é gestão de dinheiro Forex, eles começam a fazer as coisas da maneira certa.
Definir o risco ao negociar cruzamentos.
A maioria das cruzes varia. Na maioria, falamos de mais de dois terços.
Por causa de um intervalo apertado, não faz sentido usar taxas de risco-recompensa maiores. Mas também, você não deve ir abaixo de 1: 1.
Usando 1: 2 faz sentido aqui. No entanto, às vezes até isso é difícil de alcançar.
Não em todas as cruzes, no entanto. Alguns traders acham difícil lidar com o dinheiro Forex ao negociar cruzamentos associados a risco (por exemplo, GBPCHF, EURAUD). Eles viajam muito.
Alguns instrumentos de negociação têm um link direto para o risco. Tome ouro, por exemplo.
Quando algo dá errado, os fluxos fluem para ele. Isso é investidores que procuram segurança.
O mesmo com moedas. CHF (o franco suíço) representa o melhor exemplo. Problemas com a zona euro? Todos se juntam na moeda suíça.
Tal risco é visto em cruzamentos também. No entanto, em geral, os cruzamentos variam mais que os principais. Dependendo das moedas envolvidas, as faixas diferem, é claro.
Mas ainda assim, as taxas de risco-recompensa associadas aos cruzamentos de negociação devem ser menores.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex para usar.
O mundo comercial de hoje depende de robôs. Consultores especializados e máquinas de alta frequência dominam o mercado Forex atual.
Como tal, só faz sentido usar um "robô" ou um "sistema" como uma calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex. Afinal, se tudo está automatizado, por que não automatizar o gerenciamento de dinheiro Forex?
Basta clicar na imagem acima e você será redirecionado para a nossa calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex. Uma ferramenta brilhante!
Veja um rápido guia passo a passo sobre como usá-lo:
Coloque o tamanho da conta. Isso é o quanto você tem = o saldo. Usaremos 10000. Digite a alavancagem. 1: 100, 1: 200… e assim por diante, dependendo do seu corretor e do tipo de conta de negociação que você possui. Usaremos 1: 100 para este exemplo.
A combinação do nr. 1 e 2 dá-lhe um poder de compra total de 1000000. Nada mal!
Quanto você quer investir em qualquer negociação. Usaremos 2% 1% de risco, conforme a regra. Este ponto refere-se ao desempenho da estratégia. Lembre-se, ninguém ganha 100% das vezes. Dessa forma, você pode aumentar sua conta com ganhos percentuais mais baixos. Nós usaremos 75%, como um nível arbitrário e realista. 5 como uma relação risco-recompensa, conforme discutido anteriormente. Agora precisamos usar um trade. Vamos supor que compramos o nível atual de 1,2220 EURUSD. Com um spread de 0,5. A maioria dos corretores oferece isso.
Interpretando os resultados da calculadora de gerenciamento de dinheiro Forex.
Até agora, nós inserimos as variáveis. Agora é hora de ver os resultados fornecidos por essa ferramenta.
Antes de fazer isso, concentre-se na estratégia usada. Por suposto, isso representa apenas uma previsão plausível baseada nos parâmetros de risco. É disso que este artigo trata: para encontrar a melhor maneira de interpretar / gerenciar riscos.
O nível para colocar o stop loss Onde colocar o take profit Pips até que o stop loss seja atingido Quanto você perde no trade A distância do profit take em pips.
Basicamente, diz tudo o que você precisa agora. Como tal, você pode interpretar a estratégia de dinheiro Forex que você usa, para ver se ela se encaixa nos objetivos.
Além disso, oferece uma projeção para os próximos cem comércios. Mas, com uma condição: usar as mesmas variáveis ​​em termos do risco definido para a primeira negociação.
Esta estratégia de gestão de moeda Forex definida anteriormente dá um retorno de 125% em cem negociações.
É claro que, como qualquer ferramenta, oferece exatamente isso: uma projeção. Tudo o mais depende da estratégia real, nível de entrada, execução, condições do corretor e assim por diante.
No entanto, é uma ótima ferramenta para projetar o crescimento da conta. E, de uma maneira disciplinada.
Conclusão.
Desta vez parece certo terminar quando começamos. Ou seja, se você aprendeu algo com este artigo, vale mais do que você pode imaginar.
Eu associaria a gestão do dinheiro Forex ao coaching. Você pode ter todos os melhores jogadores em um time. Não garante a vitória.
Um treinador vem com a estratégia. Ele conhece o jogo, a estratégia, o que funciona melhor, o que não vai, e assim por diante.
O mesmo em negociação. Gerentes de dinheiro Forex lidam principalmente com o ambiente global e não apenas com um comércio específico.
Eles olham para todo o quadro e planejam as metas a serem alcançadas. Objetivos realistas, não fantasias.
As pessoas chegam ao mercado Forex procurando por acessos que não podem construir em qualquer outro lugar. Até certo ponto, isso é compreensível.
Mas o que faz alguém pensar que é fácil? Não é, e o planejamento adequado é o caminho para o sucesso.
Além disso, o mercado consolida a maior parte do tempo. Estatisticamente, mais de sessenta ou mais vezes o tempo do mercado gasta em intervalos.
O que fazer então? Fechando os negócios? Se sim, você paga as comissões. E a propagação.
Mantê-los abertos? Bem, provavelmente você paga swaps negativos durante a noite.
Você vê, uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex lida com todos esses aspectos. É o resultado de uma compreensão adequada do mercado. E, de arriscar de forma a possibilitar o crescimento da conta.
Mas qualquer coisa relacionada à negociação tem riscos. Mesmo os gestores de dinheiro Forex mais bem sucedidos têm anos ruins. É apenas normal.
Se houvesse uma bola de cristal para investir, você não estaria aqui lendo este artigo. Certo?
COMECE COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.
Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestrado, Damyan tem trabalhado na área de mercados financeiros como analista de mercado e escritor de Forex. Ele é autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele foi premiado com uma taça e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.

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Fortress Capital Team.
George Ashkar.
Fortress Capital (Corretora Independente de Futuros Commodity Futures, RIA)., Presidente e CCO, out 2009 to Present. Responsável pela operação e gestão da empresa. O Sr. Ashkar tornou-se o principal listado da Fortress Capital em 26 de março de 2010 e uma pessoa associada (AP) da Fortress Capital, (NFA ID # 0416646) em 02 de junho de 2010.
O Sr. Ashkar é um Consultor de Investimento Registrado para Capital de Fortaleza (RIA) no Estado da Flórida. O registro da Fortress Capital (RIA, firma) e do Sr. Ashkar (Assessor Financeiro, Agente) foi aceito e autorizado pelo Escritório de Regulamentação Financeira da Flórida para realizar negócios no Estado da Flórida em 15 de abril de 2010.
Qualificações: Todos os produtos atuais do setor financeiro, principal / de supervisão, produto / indústria geral e / ou lei estadual de valores mobiliários que o Sr. Ashkar tenha aprovado:
Os registros da FINRA e da NFA incluem:
1. General Securities Principal Series, 24 de maio de 2005. 2. National Commodity Branch Office Manager Série 30 18 de maio de 2010.
1. Representante Nacional de Commodities Série 3 01 de abril de 2010.
2. Séries de corretores de Forex fora de bolsa 34 14 de dezembro de 2011. 3. Série de Representantes de Valores Mobiliários Gerais 7 19 de junho de 1999. 4. Série de Negociadores de Ações de Representantes Limitados 55 19 de maio de 2001.
5. Licença MLO (Loan Credit Loan Originator) nº LO36701 NMLS # 1476012.
Lei de Valores Mobiliários do Estado:
1. Lei Estadual Uniforme de Valores Mobiliários Série 63, de 08 de março de 2005.
2. Lei de Orientador de Investimento Uniforme, Série 65, de 19 de julho de 1999. 3. Série de Lei Estadual Combinada Uniforme 66, 30 de agosto de 2008.
Steve Utley.
Stephen James Utley, MBA nascido, criado e educado no Reino Unido, onde se destacou academicamente e atleticamente, como capitão de suas equipes de colégio e de rúgbi universitário, Steve descobriu que era mais adequado para tomar decisões e assumir o controle do que ser disse o que fazer pelos outros - um líder em vez de um seguidor. Depois de obter um II 1 BA em Economia Industrial pela Nottingham University, Steve logo se mudou para os EUA com sua ex-esposa e recebeu uma oferta de trabalho da Gerard Klauer Mattison, uma corretora institucional de Wall Street. Depois de deixar a empresa, ele começou a estudar e praticar as habilidades de gerenciamento de portfólio, análise técnica e fundamental, o que o levou a retornar à escola para obter seu MBA em finanças pela Zicklin Business School, em Nova York. Steve continuou a testar e projetar sistemas de negociação após sua graduação, aprimorando suas habilidades nos mercados de câmbio - atraídos a eles devido a seu histórico internacional e ao conhecimento de eventos e condições econômicas que afetam o valor das moedas. Steve é ​​licenciado pela National Futures Association e detém as séries 3 e 34.

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Cada Mentor de Negociação Sênior no Instituto está disponível para fornecer Programas de Mentor de 3 Meses para Comerciantes com uma lista de espera de 4 a 6 semanas. Programas de Mentoring são concluídos remotamente através de chamadas telefônicas pré-programadas e software de compartilhamento de tela e exibem zero conflito de interesse. Na verdade, nossos incentivos estão alinhados.
Você deve solicitar o seu Programa de Mentor do Negociador através do link fornecido com seus detalhes completos e corretos. Você também deve incluir a experiência de negociação que você obteve até agora e sua operação atual de profissão / negócio. Você não precisa ser um profissional experiente para se candidatar aos nossos Programas de Mentor. Nossos programas são extremamente populares e recebemos muitos aplicativos. Nós simplesmente precisamos saber essas informações para avaliar seu nível de habilidade, status profissional atual e a seriedade de sua aplicação em nosso primeiro ponto de contato. Isso nos ajuda a servir melhor nossos alunos.
Favor observar: Não há garantia de que você será aceito em um dos Programas de Mentor. Nós exigimos estudantes dedicados que estão dispostos a aprender e colocar no tempo necessário para ter sucesso nos mercados financeiros.

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.
Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.
Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.
No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.
No entanto, essa luidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a luidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter flexibilidade suficiente para efetivamente executar o seu negócio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Saiba mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)
Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.
Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.
Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá meia-volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, oferecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Gerenciamento de portfólio e configurações de cópia da estratégia de negociação.
Vá para a seção "Portfólio" para gerenciar seu portfólio. Aqui você pode ver a lista de todas as estratégias conectadas a uma determinada conta e realizar as seguintes ações:
Parar & # 8211; Marcar esta opção irá parar completamente de enviar sinais de negociação e copiar transações. Se houver negociações abertas em sua conta, você terá que gerenciá-las sozinho. Pausa & # 8211; Se você ativar a opção, nossa plataforma gerenciará negociações já abertas, mas não copiará (abrirá) novas negociações. Corra & # 8211; A opção permite que você execute uma estratégia de negociação que foi interrompida, ativando a opção Excluir. Modifique & # 8211; A opção permite que você altere as configurações de copiar uma estratégia de negociação. Excluir & # 8211; A opção permite que você pare de enviar sinais de negociação, desative a cópia e remova uma estratégia de negociação de um portfólio.
Configurações do portfólio.
Oferecemos três variantes principais de personalização de portfólio.
Ajuste automático de configurações Porcentagem do saldo total Tamanho da negociação fixa.
Cada uma dessas configurações é acompanhada por uma dica informativa e opções adicionais adicionais, que também são acompanhadas de dicas.
Indicadores de avaliação das configurações do portfólio.
Forneceremos indicadores especiais que avaliam suas configurações de portfólio. Se o seu portfólio está sobrecarregado ou sob alto risco, nós iremos informá-lo sobre isso ativando um indicador vermelho.
Saldo recomendado & # 8211; O indicador mostra quantos fundos são recomendados para ter em um saldo de conta para manter um portfólio de estratégias selecionadas. MMC & # 8211; O indicador mostra uma participação da carteira constituída por cada estratégia em particular. É aconselhável manter seu valor no nível de até 100%. AMU & # 8211; O indicador mostra a alavancagem (porcentagem da margem) usada para copiar cada estratégia específica em média. Ele permite que você determine um risco potencial. É aconselhável manter seu valor no nível de até 7-10%. O risco é considerado alto se o valor for superior a 15%.
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Carreiras Forex: 5 Designações Profissionais.
Profissionais de finanças pessoais e gerenciamento de portfólio prospectivos têm uma variedade de designações que podem aprimorar seus conhecimentos em seus respectivos campos. Os traders de câmbio, por outro lado, nem sempre têm acesso semelhante aos mesmos tipos de habilidades abrangentes, melhorando programas como as designações Certified Financial Planner e Chartered Market Analyst. No entanto, existem várias alternativas de ensino avançado que os comerciantes forex podem aproveitar para melhorar sua eficiência no campo.
Analista Financeiro Chartered (CFA)
O gerenciamento da exposição cambial é um componente integral do processo de gerenciamento de portfólio. Embora alguns gestores possam adotar uma abordagem passiva para a otimização do risco da taxa de câmbio, as principais instituições empregarão ativamente um gerente qualificado para proteger o risco cambial associado à realização de investimentos internacionais. À medida que a diversificação internacional se torna um componente crescente do processo de gerenciamento de portfólio, o programa CFA aborda muitas das principais questões com as quais os investidores devem estar familiarizados. (O CFA Institute oferece aos membros uma variedade de benefícios contínuos de carreira e de rede. Ver Benefícios de Carreira Continuada para CFAs.)
Gerente de Risco Financeiro (FRM)
Quase todas as grandes organizações multinacionais dedicam esforços para mitigar os efeitos de flutuações adversas de câmbio. O Wal-Mart, por exemplo, pode comprar seus insumos da China em yuan e vender esses bens a compradores mexicanos, recebendo pesos. Se o iuan se valorizar enquanto o peso se desvaloriza em relação ao dólar americano, o Wal-Mart sofreria uma dupla perda cambial na compra e subsequente venda. Em primeiro lugar, mais dólares teriam que ser gastos para comprar os produtos chineses e menos seriam recebidos dos compradores mexicanos. Como tal flutuação prejudicaria significativamente o desempenho da empresa, a exposição ao risco deve ser protegida adequadamente. (Para um ótimo lugar para começar a aprender sobre gerenciamento de riscos, confira Entendendo a Gestão de Riscos Forex.)
Técnico de Mercado Chartered (C)
A análise técnica pode ser usada para fins de portfólio pessoal ou para complementar as estratégias fundamentais das instituições. Muitas vezes, os gráficos podem ajudar os analistas a entender os componentes comportamentais indevidos dos pares de moedas, que podem ser utilizados para prever e prever movimentos cambiais futuros. Depois de aprender como integrar padrões de gráficos com vários sinais econômicos, os detentores de fretamento ganham uma forte vantagem competitiva ao implementar estratégias de negociação complexas. (Desenvolva as habilidades necessárias para negociar por conta própria ou para se tornar um analista técnico. Confira a seção Obter a certificação técnica com certificação C.)
Aqueles que obtiveram um PhD em economia estarão frequentemente familiarizados com a econometria e a previsão de tendências econômicas. Essas habilidades são transferíveis para melhorar as habilidades no mercado forex devido à estreita correlação entre a política econômica e as taxas de câmbio. Se, por exemplo, um economista prevê que a inflação europeia provavelmente cairá devido a uma política monetária rígida, a posição apropriada pode ser facilmente determinada. (Para ajudá-lo a determinar o próximo nível educacional, leia Mestrado em Administração de Empresas ou Mestrado em Administração de Empresas?)
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities exige que "pessoas que solicitem ordens, exerçam autoridade de negociação discricionária e operem pools com relação a forex de varejo fora da bolsa" passem no exame da Série 34.